Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-03 | 12,88 | 12,92 | -0,31% | 0,00% | 50,96 | 50,81 | +0,30% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-03 | 20,42 | 20,37 | +0,25% | 0,00% | 94,19 | 95,42 | -1,29% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-03 | 20,22 | 20,22 | 0,00% | 0,00% | 93,27 | 94,72 | -1,53% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-03 | 191,70 | 191,89 | -0,10% | +14,85% | 758,48 | 754,61 | +0,51% | +2,03% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-03 | 176,47 | 176,64 | -0,10% | +11,44% | 698,22 | 694,64 | +0,52% | -1,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2000-11-03 | 206,61 | 206,84 | -0,11% | +16,01% | 817,47 | 813,40 | +0,50% | +3,05% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2000-11-03 | 192,18 | 192,40 | -0,11% | +13,16% | 760,38 | 756,61 | +0,50% | +0,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-11-03 | 10,50 | 10,57 | -0,66% | +8,58% | 48,43 | 49,52 | -2,18% | +18,33% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-03 | 737,77 | 737,49 | +0,04% | +24,18% | 2919,06 | 2900,18 | +0,65% | +10,31% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-03 | 10,23 | 10,23 | 0,00% | 0,00% | 40,48 | 40,23 | +0,61% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)