Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-03 | 93,74 | 91,89 | +2,01% | 0,00% | 432,40 | 430,46 | +0,45% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-03 | 93,03 | 91,19 | +2,02% | 0,00% | 429,13 | 427,18 | +0,46% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-03 | 34,55 | 33,96 | +1,74% | +37,92% | 159,37 | 159,09 | +0,18% | +50,31% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2000-11-03 | 34,55 | 33,96 | +1,74% | +37,92% | 159,37 | 159,09 | +0,18% | +50,31% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-03 | 34,56 | 33,96 | +1,77% | +37,96% | 159,42 | 159,09 | +0,21% | +50,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)