Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-03 | 18,42 | 18,24 | +0,99% | 0,00% | 72,88 | 71,73 | +1,61% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-03 | 193,66 | 194,77 | -0,57% | +29,64% | 766,24 | 765,93 | +0,04% | +15,17% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-03 | 193,66 | 194,77 | -0,57% | +29,65% | 766,24 | 765,93 | +0,04% | +15,17% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-03 | 193,66 | 194,77 | -0,57% | +29,64% | 766,24 | 765,93 | +0,04% | +15,17% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-03 | 22,75 | 22,63 | +0,53% | +74,60% | 90,01 | 88,99 | +1,15% | +55,10% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-11-03 | 22,75 | 22,63 | +0,53% | +74,73% | 90,01 | 88,99 | +1,15% | +55,22% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-03 | 22,75 | 22,63 | +0,53% | +74,60% | 90,01 | 88,99 | +1,15% | +55,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)