Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-06 | 10,25 | 10,31 | -0,58% | 0,00% | 46,50 | 47,56 | -2,23% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-06 | 10,17 | 10,23 | -0,59% | 0,00% | 46,14 | 47,19 | -2,23% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-06 | 15,23 | 15,47 | -1,55% | 0,00% | 69,09 | 71,36 | -3,18% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-06 | 15,33 | 15,33 | 0,00% | 0,00% | 69,54 | 70,71 | -1,65% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2000-11-06 | 14,18 | 13,86 | +2,31% | 0,00% | 92,13 | 92,40 | -0,30% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-06 | 20,55 | 20,01 | +2,70% | 0,00% | 93,23 | 92,30 | +1,00% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-06 | 19,53 | 19,53 | 0,00% | 0,00% | 88,60 | 90,09 | -1,65% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-06 | 36,75 | 37,07 | -0,86% | 0,00% | 166,72 | 171,00 | -2,50% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-06 | 37,06 | 37,06 | 0,00% | 0,00% | 168,12 | 170,95 | -1,65% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Growth Fund A2RF Acc USD (USD) | USD | 2000-11-06 | 12,78 | 12,81 | -0,23% | 0,00% | 57,98 | 59,09 | -1,88% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Growth Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-06 | 12,52 | 12,52 | 0,00% | 0,00% | 56,80 | 57,75 | -1,65% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Financials Fund A2RF Acc USD (USD) | USD | 2000-11-06 | 13,22 | 13,20 | +0,15% | 0,00% | 59,97 | 60,89 | -1,51% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2RF Acc USD (USD) | USD | 2000-11-06 | 5,32 | 5,34 | -0,37% | 0,00% | 24,13 | 24,63 | -2,02% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-06 | 5,28 | 5,30 | -0,38% | 0,00% | 23,95 | 24,45 | -2,03% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-06 | 9,45 | 9,50 | -0,53% | 0,00% | 42,87 | 43,82 | -2,17% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-06 | 9,38 | 9,43 | -0,53% | +0,64% | 42,55 | 43,50 | -2,18% | +6,30% | |
|
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-06 | 42,36 | 42,13 | +0,55% | 0,00% | 165,81 | 166,69 | -0,53% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-06 | 36,88 | 36,35 | +1,46% | 0,00% | 167,31 | 167,68 | -0,22% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Technology Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-06 | 33,93 | 33,93 | 0,00% | 0,00% | 153,92 | 156,51 | -1,65% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-06 | 13,08 | 13,28 | -1,51% | 0,00% | 59,34 | 61,26 | -3,14% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-11-06 | 8,34 | 8,31 | +0,36% | -13,12% | 37,83 | 38,33 | -1,30% | -8,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-06 | 33,72 | 33,64 | +0,24% | +14,50% | 152,97 | 155,18 | -1,42% | +20,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-11-06 | 18,67 | 18,63 | +0,21% | +13,91% | 84,70 | 85,94 | -1,44% | +20,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-06 | 9,08 | 9,10 | -0,22% | 0,00% | 41,19 | 41,98 | -1,87% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)