Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 2000-10-25 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji | PLN | 2000-11-06 | 121,72 | 121,49 | +0,19% | +14,38% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje | PLN | 2000-11-06 | 112,93 | 112,77 | +0,14% | +12,13% | - | - | - | - | ||
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji | PLN | 2000-11-06 | 105,88 | 105,63 | +0,24% | +4,37% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus | PLN | 2000-11-06 | 23,11 | 23,10 | +0,04% | +10,95% | - | - | - | - | ||
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez | PLN | 2000-11-06 | 57,43 | 57,36 | +0,12% | +14,56% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja | PLN | 2000-11-06 | 124,14 | 123,99 | +0,12% | +15,28% | - | - | - | - |