Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-06 | 18,49 | 18,42 | +0,38% | 0,00% | 72,38 | 72,88 | -0,69% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-06 | 194,69 | 193,66 | +0,53% | +28,15% | 762,10 | 766,24 | -0,54% | +11,40% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-06 | 194,69 | 193,66 | +0,53% | +28,15% | 762,10 | 766,24 | -0,54% | +11,40% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-06 | 194,69 | 193,66 | +0,53% | +28,15% | 762,10 | 766,24 | -0,54% | +11,40% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-06 | 22,76 | 22,75 | +0,04% | +71,51% | 89,09 | 90,01 | -1,02% | +49,09% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-11-06 | 22,76 | 22,75 | +0,04% | +71,64% | 89,09 | 90,01 | -1,02% | +49,20% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-06 | 22,76 | 22,75 | +0,04% | +71,51% | 89,09 | 90,01 | -1,02% | +49,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)