Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-07 | 18,38 | 18,49 | -0,59% | 0,00% | 71,99 | 72,38 | -0,54% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-07 | 192,59 | 194,69 | -1,08% | +26,77% | 754,30 | 762,10 | -1,02% | +10,26% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-07 | 192,59 | 194,69 | -1,08% | +26,77% | 754,30 | 762,10 | -1,02% | +10,26% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-07 | 192,59 | 194,69 | -1,08% | +26,77% | 754,30 | 762,10 | -1,02% | +10,26% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-07 | 22,60 | 22,76 | -0,70% | +70,31% | 88,52 | 89,09 | -0,65% | +48,13% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-11-07 | 22,60 | 22,76 | -0,70% | +70,44% | 88,52 | 89,09 | -0,65% | +48,24% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-07 | 22,61 | 22,76 | -0,66% | +70,38% | 88,55 | 89,09 | -0,60% | +48,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)