Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-07 | 26,50 | 26,69 | -0,71% | 0,00% | 119,52 | 121,08 | -1,29% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-07 | 174,88 | 174,81 | +0,04% | +11,57% | 684,93 | 684,28 | +0,10% | -2,96% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-07 | 157,82 | 157,76 | +0,04% | +7,57% | 618,12 | 617,54 | +0,09% | -6,44% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-07 | 16,32 | 16,32 | 0,00% | 0,00% | 63,92 | 63,88 | +0,06% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-07 | 20,26 | 20,24 | +0,10% | 0,00% | 79,35 | 79,23 | +0,15% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-07 | 22,30 | 22,45 | -0,67% | 0,00% | 87,34 | 87,88 | -0,61% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-07 | 19,24 | 19,13 | +0,58% | 0,00% | 75,36 | 74,88 | +0,63% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-07 | 17,13 | 17,19 | -0,35% | 0,00% | 67,09 | 67,29 | -0,29% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-07 | 10,17 | 10,16 | +0,10% | 0,00% | 39,83 | 39,77 | +0,15% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-07 | 227,78 | 225,25 | +1,12% | +32,50% | 892,12 | 881,72 | +1,18% | +15,24% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-07 | 57,50 | 57,75 | -0,43% | +16,28% | 225,20 | 226,06 | -0,38% | +1,13% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-07 | 14,50 | 14,53 | -0,21% | +1,54% | 65,40 | 65,92 | -0,79% | +6,62% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-07 | 14,50 | 14,53 | -0,21% | +1,54% | 65,40 | 65,92 | -0,79% | +6,62% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-07 | 14,50 | 14,53 | -0,21% | +1,54% | 65,40 | 65,92 | -0,79% | +6,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)