Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-08 | 26,56 | 26,50 | +0,23% | 0,00% | 120,35 | 119,52 | +0,70% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 174,74 | 174,88 | -0,08% | +11,18% | 683,23 | 684,93 | -0,25% | -3,76% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 157,70 | 157,82 | -0,08% | +7,20% | 616,61 | 618,12 | -0,24% | -7,21% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 16,15 | 16,32 | -1,04% | 0,00% | 63,15 | 63,92 | -1,21% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 20,10 | 20,26 | -0,79% | 0,00% | 78,59 | 79,35 | -0,96% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 22,69 | 22,30 | +1,75% | 0,00% | 88,72 | 87,34 | +1,58% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 19,35 | 19,24 | +0,57% | 0,00% | 75,66 | 75,36 | +0,40% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 16,81 | 17,13 | -1,87% | 0,00% | 65,73 | 67,09 | -2,03% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 10,20 | 10,17 | +0,29% | 0,00% | 39,88 | 39,83 | +0,13% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 226,67 | 227,78 | -0,49% | +30,65% | 886,28 | 892,12 | -0,65% | +13,09% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 58,05 | 57,50 | +0,96% | +16,22% | 226,97 | 225,20 | +0,79% | +0,60% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-08 | 14,53 | 14,50 | +0,21% | +1,82% | 65,84 | 65,40 | +0,68% | +6,08% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-08 | 14,53 | 14,50 | +0,21% | +1,82% | 65,84 | 65,40 | +0,68% | +6,08% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-08 | 14,53 | 14,50 | +0,21% | +1,82% | 65,84 | 65,40 | +0,68% | +6,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)