Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 30,93 | 31,34 | -1,31% | 0,00% | 120,94 | 122,75 | -1,47% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-08 | 26,47 | 26,95 | -1,78% | 0,00% | 119,94 | 121,55 | -1,32% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 30,66 | 31,07 | -1,32% | +41,68% | 119,88 | 121,69 | -1,49% | +22,64% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 77,77 | 77,32 | +0,58% | 0,00% | 304,08 | 302,83 | +0,41% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-08 | 66,55 | 66,49 | +0,09% | 0,00% | 301,55 | 299,88 | +0,56% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 77,16 | 76,72 | +0,57% | 0,00% | 301,70 | 300,48 | +0,40% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 2000-11-08 | 563,05 | 564,48 | -0,25% | +14,34% | 2201,53 | 2210,84 | -0,42% | -1,03% | |
|
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 18,72 | 18,83 | -0,58% | 0,00% | 73,20 | 73,75 | -0,75% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 9,82 | 9,84 | -0,20% | +32,52% | 38,40 | 38,54 | -0,37% | +14,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 13,46 | 13,44 | +0,15% | +24,06% | 52,63 | 52,64 | -0,02% | +7,38% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 12,76 | 12,74 | +0,16% | +37,65% | 49,89 | 49,90 | -0,01% | +19,15% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 10,84 | 10,82 | +0,18% | 0,00% | 42,38 | 42,38 | +0,02% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 10,96 | 10,94 | +0,18% | 0,00% | 42,85 | 42,85 | +0,01% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 44,71 | 44,95 | -0,53% | +33,38% | 174,82 | 176,05 | -0,70% | +15,46% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 213,07 | 213,56 | -0,23% | +29,87% | 833,10 | 836,43 | -0,40% | +12,42% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 78,97 | 79,45 | -0,60% | +39,57% | 308,77 | 311,17 | -0,77% | +20,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 22,18 | 21,99 | +0,86% | +47,57% | 86,72 | 86,13 | +0,69% | +27,74% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 22,18 | 21,99 | +0,86% | +47,67% | 86,72 | 86,13 | +0,69% | +27,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 22,18 | 21,99 | +0,86% | +47,57% | 86,72 | 86,13 | +0,69% | +27,74% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 28,10 | 27,90 | +0,72% | +91,42% | 109,87 | 109,27 | +0,55% | +65,69% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 28,10 | 27,90 | +0,72% | +91,55% | 109,87 | 109,27 | +0,55% | +65,80% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 28,10 | 27,91 | +0,68% | +91,42% | 109,87 | 109,31 | +0,51% | +65,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)