Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 13,71 | 13,74 | -0,22% | 0,00% | 53,61 | 53,81 | -0,39% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 13,60 | 13,63 | -0,22% | 0,00% | 53,18 | 53,38 | -0,39% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 10,37 | 10,37 | 0,00% | 0,00% | 40,55 | 40,62 | -0,17% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 10,35 | 10,36 | -0,10% | 0,00% | 40,47 | 40,58 | -0,26% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 112,13 | 112,28 | -0,13% | +1,75% | 438,43 | 439,76 | -0,30% | -11,92% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 96,87 | 96,99 | -0,12% | -3,74% | 378,76 | 379,87 | -0,29% | -16,67% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 111,75 | 111,90 | -0,13% | 0,00% | 436,94 | 438,27 | -0,30% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2000-11-08 | 571,55 | 574,34 | -0,49% | +7,55% | 2589,81 | 2590,33 | -0,02% | +12,04% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2000-11-08 | 468,76 | 471,04 | -0,48% | -0,85% | 2124,05 | 2124,44 | -0,02% | +3,30% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 135,52 | 135,59 | -0,05% | +4,36% | 529,88 | 531,05 | -0,22% | -9,67% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 109,43 | 109,49 | -0,05% | -5,24% | 427,87 | 428,83 | -0,22% | -17,98% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 6,05 | 6,06 | -0,17% | +2,37% | 23,66 | 23,73 | -0,33% | -11,39% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 104,10 | 104,53 | -0,41% | 0,00% | 407,03 | 409,40 | -0,58% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 5,99 | 6,00 | -0,17% | +3,10% | 23,42 | 23,50 | -0,33% | -10,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 5,99 | 6,00 | -0,17% | +2,92% | 23,42 | 23,50 | -0,33% | -10,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 6,00 | 6,01 | -0,17% | +3,09% | 23,46 | 23,54 | -0,33% | -10,76% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 9,71 | 9,73 | -0,21% | +2,00% | 37,97 | 38,11 | -0,37% | -11,71% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 9,71 | 9,73 | -0,21% | +2,00% | 37,97 | 38,11 | -0,37% | -11,71% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 9,72 | 9,73 | -0,10% | +2,10% | 38,01 | 38,11 | -0,27% | -11,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)