Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 12,93 | 13,00 | -0,54% | 0,00% | 50,52 | 50,83 | -0,61% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-09 | 20,43 | 20,50 | -0,34% | 0,00% | 93,00 | 92,89 | +0,11% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-09 | 20,22 | 20,22 | 0,00% | 0,00% | 92,04 | 91,62 | +0,46% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 190,41 | 191,39 | -0,51% | +12,54% | 743,93 | 748,34 | -0,59% | +1,25% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 175,28 | 176,18 | -0,51% | +9,20% | 684,82 | 688,86 | -0,59% | -1,76% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 204,59 | 206,04 | -0,70% | +13,01% | 799,33 | 805,62 | -0,78% | +1,67% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 190,30 | 191,64 | -0,70% | +10,24% | 743,50 | 749,31 | -0,78% | -0,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-11-09 | 10,49 | 10,50 | -0,10% | +8,59% | 47,75 | 47,58 | +0,36% | +18,38% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 737,28 | 739,16 | -0,25% | +22,10% | 2880,55 | 2890,12 | -0,33% | +9,85% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 10,24 | 10,23 | +0,10% | 0,00% | 40,01 | 40,00 | +0,02% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)