Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 18,01 | 18,33 | -1,75% | 0,00% | 70,37 | 71,67 | -1,82% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 193,60 | 194,67 | -0,55% | +25,38% | 756,39 | 761,16 | -0,63% | +12,81% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 193,60 | 194,67 | -0,55% | +25,39% | 756,39 | 761,16 | -0,63% | +12,81% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 193,61 | 194,67 | -0,54% | +25,39% | 756,43 | 761,16 | -0,62% | +12,81% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 22,32 | 22,71 | -1,72% | +66,07% | 87,20 | 88,80 | -1,79% | +49,42% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 22,32 | 22,71 | -1,72% | +66,07% | 87,20 | 88,80 | -1,79% | +49,42% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 22,33 | 22,71 | -1,67% | +66,15% | 87,24 | 88,80 | -1,75% | +49,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)