Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-09 | 25,95 | 26,56 | -2,30% | 0,00% | 118,12 | 120,35 | -1,85% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 174,19 | 174,74 | -0,31% | +10,70% | 680,56 | 683,23 | -0,39% | -0,41% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 157,20 | 157,70 | -0,32% | +6,73% | 614,18 | 616,61 | -0,39% | -3,98% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 15,76 | 16,15 | -2,41% | 0,00% | 61,57 | 63,15 | -2,49% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 20,09 | 20,10 | -0,05% | 0,00% | 78,49 | 78,59 | -0,13% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 22,49 | 22,69 | -0,88% | 0,00% | 87,87 | 88,72 | -0,96% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 19,20 | 19,35 | -0,78% | 0,00% | 75,01 | 75,66 | -0,85% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 16,19 | 16,81 | -3,69% | 0,00% | 63,25 | 65,73 | -3,76% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 10,15 | 10,20 | -0,49% | 0,00% | 39,66 | 39,88 | -0,57% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 225,29 | 226,67 | -0,61% | +29,49% | 880,21 | 886,28 | -0,69% | +16,51% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 57,55 | 58,05 | -0,86% | +13,40% | 224,85 | 226,97 | -0,94% | +2,03% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-09 | 14,33 | 14,53 | -1,38% | -0,21% | 65,23 | 65,84 | -0,93% | +8,78% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-09 | 14,33 | 14,53 | -1,38% | -0,21% | 65,23 | 65,84 | -0,93% | +8,78% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-09 | 14,33 | 14,53 | -1,38% | -0,21% | 65,23 | 65,84 | -0,93% | +8,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)