Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 13,71 | 13,71 | 0,00% | 0,00% | 53,56 | 53,61 | -0,08% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 13,60 | 13,60 | 0,00% | 0,00% | 53,14 | 53,18 | -0,08% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 10,37 | 10,37 | 0,00% | 0,00% | 40,52 | 40,55 | -0,08% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 10,35 | 10,35 | 0,00% | 0,00% | 40,44 | 40,47 | -0,08% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 112,20 | 112,13 | +0,06% | +1,66% | 438,37 | 438,43 | -0,01% | -8,54% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 96,93 | 96,87 | +0,06% | -3,83% | 378,71 | 378,76 | -0,01% | -13,47% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 111,82 | 111,75 | +0,06% | 0,00% | 436,88 | 436,94 | -0,01% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2000-11-09 | 568,10 | 571,55 | -0,60% | +6,70% | 2585,93 | 2589,81 | -0,15% | +16,31% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2000-11-09 | 465,93 | 468,76 | -0,60% | -1,63% | 2120,87 | 2124,05 | -0,15% | +7,23% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 135,49 | 135,52 | -0,02% | +4,36% | 529,36 | 529,88 | -0,10% | -6,11% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 109,40 | 109,43 | -0,03% | -5,24% | 427,43 | 427,87 | -0,10% | -14,74% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 6,05 | 6,05 | 0,00% | +2,20% | 23,64 | 23,66 | -0,08% | -8,05% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 104,37 | 104,10 | +0,26% | 0,00% | 407,77 | 407,03 | +0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 5,99 | 5,99 | 0,00% | +2,74% | 23,40 | 23,42 | -0,08% | -7,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 5,99 | 5,99 | 0,00% | +2,74% | 23,40 | 23,42 | -0,08% | -7,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 6,00 | 6,00 | 0,00% | +2,92% | 23,44 | 23,46 | -0,08% | -7,41% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 9,72 | 9,71 | +0,10% | +1,67% | 37,98 | 37,97 | +0,03% | -8,52% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 9,72 | 9,71 | +0,10% | +1,67% | 37,98 | 37,97 | +0,03% | -8,52% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2000-11-09 | 9,72 | 9,72 | 0,00% | +1,67% | 37,98 | 38,01 | -0,08% | -8,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)