Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-10 | 10,07 | 10,16 | -0,89% | 0,00% | 46,25 | 46,25 | 0,00% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-10 | 9,99 | 10,08 | -0,89% | 0,00% | 45,88 | 45,88 | -0,01% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-10 | 15,02 | 15,21 | -1,25% | 0,00% | 68,98 | 69,23 | -0,37% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-10 | 15,33 | 15,33 | 0,00% | 0,00% | 70,40 | 69,78 | +0,89% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2000-11-10 | 14,03 | 14,40 | -2,57% | 0,00% | 91,16 | 93,29 | -2,27% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-10 | 20,12 | 20,40 | -1,37% | 0,00% | 92,40 | 92,86 | -0,50% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-10 | 19,53 | 19,53 | 0,00% | 0,00% | 89,69 | 88,90 | +0,89% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-10 | 36,54 | 36,71 | -0,46% | 0,00% | 167,81 | 167,10 | +0,42% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-10 | 37,06 | 37,06 | 0,00% | 0,00% | 170,19 | 168,69 | +0,89% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Growth Fund A2RF Acc USD (USD) | USD | 2000-11-10 | 12,49 | 12,64 | -1,19% | 0,00% | 57,36 | 57,54 | -0,31% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Growth Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-10 | 12,52 | 12,52 | 0,00% | 0,00% | 57,50 | 56,99 | +0,89% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Financials Fund A2RF Acc USD (USD) | USD | 2000-11-10 | 13,16 | 13,13 | +0,23% | 0,00% | 60,44 | 59,77 | +1,12% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2RF Acc USD (USD) | USD | 2000-11-10 | 5,20 | 5,22 | -0,38% | 0,00% | 23,88 | 23,76 | +0,50% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-10 | 5,16 | 5,17 | -0,19% | 0,00% | 23,70 | 23,53 | +0,69% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-10 | 9,42 | 9,42 | 0,00% | 0,00% | 43,26 | 42,88 | +0,89% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-10 | 9,35 | 9,35 | 0,00% | +0,43% | 42,94 | 42,56 | +0,89% | +8,58% | |
|
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-10 | 37,65 | 38,77 | -2,89% | 0,00% | 147,69 | 151,47 | -2,50% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-10 | 32,72 | 33,13 | -1,24% | 0,00% | 150,26 | 150,80 | -0,36% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Technology Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-10 | 33,93 | 33,93 | 0,00% | 0,00% | 155,82 | 154,45 | +0,89% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-10 | 12,29 | 12,63 | -2,69% | 0,00% | 56,44 | 57,49 | -1,83% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-11-10 | 8,26 | 8,21 | +0,61% | -14,40% | 37,93 | 37,37 | +1,50% | -7,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-10 | 32,97 | 33,40 | -1,29% | +12,22% | 151,41 | 152,03 | -0,41% | +21,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-11-10 | 18,25 | 18,50 | -1,35% | +11,69% | 83,81 | 84,21 | -0,47% | +20,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-10 | 7,83 | 8,25 | -5,09% | 0,00% | 35,96 | 37,55 | -4,25% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)