Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-10 | 17,70 | 18,01 | -1,72% | 0,00% | 69,43 | 70,37 | -1,33% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-10 | 192,15 | 193,60 | -0,75% | +24,59% | 753,75 | 756,39 | -0,35% | +10,61% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-10 | 192,15 | 193,60 | -0,75% | +24,60% | 753,75 | 756,39 | -0,35% | +10,62% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-10 | 192,15 | 193,61 | -0,75% | +24,59% | 753,75 | 756,43 | -0,36% | +10,61% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-10 | 22,09 | 22,32 | -1,03% | +63,27% | 86,65 | 87,20 | -0,63% | +44,95% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-11-10 | 22,09 | 22,32 | -1,03% | +63,39% | 86,65 | 87,20 | -0,63% | +45,05% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-10 | 22,09 | 22,33 | -1,07% | +63,27% | 86,65 | 87,24 | -0,68% | +44,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)