Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-10 13,72 13,71 +0,07% 0,00% 53,82 53,56 +0,47% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-10 13,61 13,60 +0,07% 0,00% 53,39 53,14 +0,48% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-10 10,38 10,37 +0,10% 0,00% 40,72 40,52 +0,50% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-10 10,36 10,35 +0,10% 0,00% 40,64 40,44 +0,50% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2000-11-10 112,34 112,20 +0,12% +2,01% 440,68 438,37 +0,53% -9,44% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2000-11-10 97,05 96,93 +0,12% -3,50% 380,70 378,71 +0,53% -14,33% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2000-11-10 111,95 111,82 +0,12% 0,00% 439,15 436,88 +0,52% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2000-11-10 572,50 568,10 +0,77% +7,52% 2629,15 2585,93 +1,67% +16,25% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2000-11-10 469,53 465,93 +0,77% -0,87% 2156,27 2120,87 +1,67% +7,18% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-10 135,56 135,49 +0,05% +4,61% 531,76 529,36 +0,45% -7,13% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2000-11-10 109,47 109,40 +0,06% -5,02% 429,42 427,43 +0,47% -15,67% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-10 6,06 6,05 +0,17% +2,71% 23,77 23,64 +0,57% -8,81% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-10 104,14 104,37 -0,22% 0,00% 408,51 407,77 +0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2000-11-10 6,00 5,99 +0,17% +3,45% 23,54 23,40 +0,57% -8,16% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-11-10 6,00 5,99 +0,17% +3,27% 23,54 23,40 +0,57% -8,32% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-11-10 6,00 6,00 0,00% +3,27% 23,54 23,44 +0,40% -8,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-11-10 9,71 9,72 -0,10% +1,78% 38,09 37,98 +0,30% -9,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2000-11-10 9,71 9,72 -0,10% +1,78% 38,09 37,98 +0,30% -9,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-11-10 9,72 9,72 0,00% +1,89% 38,13 37,98 +0,40% -9,55% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)