Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-10 | 15,56 | 15,54 | +0,13% | 0,00% | 71,46 | 70,74 | +1,02% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-10 | 10,30 | 10,28 | +0,19% | 0,00% | 47,30 | 46,79 | +1,09% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-10 | 10,37 | 10,37 | 0,00% | 0,00% | 47,62 | 47,20 | +0,89% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-10 | 36,20 | 36,20 | 0,00% | 0,00% | 166,25 | 164,78 | +0,89% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-10 | 36,82 | 36,82 | 0,00% | 0,00% | 169,09 | 167,60 | +0,89% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 2000-11-10 | 398,38 | 398,28 | +0,03% | +1,85% | 1562,73 | 1556,08 | +0,43% | -9,58% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) | USD | 2000-11-10 | 156,00 | 154,29 | +1,11% | 0,00% | 716,41 | 702,31 | +2,01% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-10 | 7,95 | 7,93 | +0,25% | 0,00% | 36,51 | 36,10 | +1,14% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) | USD | 2000-11-10 | 10,01 | 10,00 | +0,10% | 0,00% | 45,97 | 45,52 | +0,99% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-10 | 1062,95 | 1064,27 | -0,12% | +10,08% | 4169,63 | 4158,10 | +0,28% | -2,28% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-10 | 424,60 | 425,12 | -0,12% | +2,63% | 1665,58 | 1660,94 | +0,28% | -8,88% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 2000-11-10 | 581,62 | 583,09 | -0,25% | +11,52% | 2281,52 | 2278,13 | +0,15% | -0,99% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-10 | 527,43 | 527,43 | 0,00% | +7,60% | 2068,95 | 2060,67 | +0,40% | -4,47% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-10 | 487,02 | 525,00 | -7,23% | +0,35% | 1910,43 | 2051,18 | -6,86% | -10,91% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 2000-11-10 | 351,31 | 352,55 | -0,35% | +4,84% | 1378,08 | 1377,41 | +0,05% | -6,92% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-10 | 513,23 | 513,37 | -0,03% | 0,00% | 2013,25 | 2005,74 | +0,37% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-10 | 498,84 | 499,00 | -0,03% | 0,00% | 1956,80 | 1949,59 | +0,37% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-10 | 10,24 | 10,32 | -0,78% | +11,79% | 40,17 | 40,32 | -0,38% | -0,75% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-10 | 110,30 | 110,27 | +0,03% | +5,64% | 432,67 | 430,82 | +0,43% | -6,21% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-10 | 57,70 | 57,81 | -0,19% | +14,42% | 226,34 | 225,86 | +0,21% | +1,58% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-10 | 5,80 | 5,75 | +0,87% | -8,23% | 26,64 | 26,17 | +1,77% | -0,78% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-10 | 5,80 | 5,75 | +0,87% | -8,23% | 26,64 | 26,17 | +1,77% | -0,78% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 2000-11-10 | 5,80 | 5,75 | +0,87% | -8,08% | 26,64 | 26,17 | +1,77% | -0,62% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-10 | 10,29 | 10,26 | +0,29% | +5,11% | 47,26 | 46,70 | +1,18% | +13,64% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 2000-11-10 | 10,29 | 10,26 | +0,29% | +5,11% | 47,26 | 46,70 | +1,18% | +13,64% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-10 | 10,29 | 10,27 | +0,19% | +5,11% | 47,26 | 46,75 | +1,09% | +13,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)