Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-13 | 17,27 | 17,70 | -2,43% | 0,00% | 68,45 | 69,43 | -1,41% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-13 | 188,84 | 192,15 | -1,72% | +19,66% | 748,47 | 753,75 | -0,70% | +6,51% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-13 | 188,84 | 192,15 | -1,72% | +19,66% | 748,47 | 753,75 | -0,70% | +6,51% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-13 | 188,85 | 192,15 | -1,72% | +19,67% | 748,51 | 753,75 | -0,70% | +6,52% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-13 | 21,54 | 22,09 | -2,49% | +56,65% | 85,37 | 86,65 | -1,48% | +39,44% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-11-13 | 21,54 | 22,09 | -2,49% | +56,65% | 85,37 | 86,65 | -1,48% | +39,44% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-13 | 21,55 | 22,09 | -2,44% | +56,73% | 85,41 | 86,65 | -1,43% | +39,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)