Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-13 13,76 13,72 +0,29% 0,00% 54,54 53,82 +1,33% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-13 13,65 13,61 +0,29% 0,00% 54,10 53,39 +1,34% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-13 10,38 10,38 0,00% 0,00% 41,14 40,72 +1,04% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-13 10,37 10,36 +0,10% 0,00% 41,10 40,64 +1,14% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2000-11-13 112,45 112,34 +0,10% +1,69% 445,70 440,68 +1,14% -9,48% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2000-11-13 97,14 97,05 +0,09% -3,80% 385,01 380,70 +1,13% -14,37% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2000-11-13 112,06 111,95 +0,10% 0,00% 444,15 439,15 +1,14% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2000-11-13 574,78 572,50 +0,40% +7,58% 2622,26 2629,15 -0,26% +14,73% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2000-11-13 471,41 469,53 +0,40% -0,82% 2150,67 2156,27 -0,26% +5,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-13 135,95 135,56 +0,29% +4,29% 538,84 531,76 +1,33% -7,17% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2000-11-13 109,78 109,47 +0,28% -5,30% 435,11 429,42 +1,33% -15,71% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-13 6,07 6,06 +0,17% +2,71% 24,06 23,77 +1,21% -8,58% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-13 103,94 104,14 -0,19% 0,00% 411,97 408,51 +0,85% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2000-11-13 6,01 6,00 +0,17% +3,09% 23,82 23,54 +1,21% -8,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-11-13 6,01 6,00 +0,17% +3,09% 23,82 23,54 +1,21% -8,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-11-13 6,02 6,00 +0,33% +3,26% 23,86 23,54 +1,38% -8,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-11-13 9,73 9,71 +0,21% +1,67% 38,56 38,09 +1,25% -9,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2000-11-13 9,73 9,71 +0,21% +1,78% 38,56 38,09 +1,25% -9,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-11-13 9,73 9,72 +0,10% +1,67% 38,56 38,13 +1,14% -9,50% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)