Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-14 | 12,62 | 12,59 | +0,24% | 0,00% | 49,96 | 49,90 | +0,12% | 0,00% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-14 | 20,20 | 20,26 | -0,30% | 0,00% | 92,72 | 92,43 | +0,32% | 0,00% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-14 | 20,22 | 20,22 | 0,00% | 0,00% | 92,81 | 92,25 | +0,61% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-14 | 190,44 | 187,78 | +1,42% | +11,03% | 753,95 | 744,27 | +1,30% | -1,28% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-14 | 175,31 | 172,86 | +1,42% | +7,74% | 694,05 | 685,13 | +1,30% | -4,21% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2000-11-14 | 204,31 | 200,33 | +1,99% | +10,86% | 808,86 | 794,01 | +1,87% | -1,43% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2000-11-14 | 190,04 | 186,34 | +1,99% | +8,14% | 752,37 | 738,56 | +1,87% | -3,85% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-11-14 | 10,46 | 10,50 | -0,38% | +8,62% | 48,01 | 47,90 | +0,23% | +16,55% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-14 | 723,27 | 723,53 | -0,04% | +18,95% | 2863,43 | 2867,71 | -0,15% | +5,76% | ||
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-14 | 10,23 | 10,24 | -0,10% | 0,00% | 40,50 | 40,59 | -0,21% | 0,00% |