Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-14 | 17,56 | 17,27 | +1,68% | 0,00% | 69,52 | 68,45 | +1,56% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-14 | 189,69 | 188,84 | +0,45% | +20,20% | 750,98 | 748,47 | +0,34% | +6,87% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-14 | 189,69 | 188,84 | +0,45% | +20,20% | 750,98 | 748,47 | +0,34% | +6,87% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-14 | 189,70 | 188,85 | +0,45% | +20,21% | 751,02 | 748,51 | +0,34% | +6,88% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-14 | 21,48 | 21,54 | -0,28% | +56,22% | 85,04 | 85,37 | -0,39% | +38,89% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-11-14 | 21,48 | 21,54 | -0,28% | +56,22% | 85,04 | 85,37 | -0,39% | +38,89% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-14 | 21,49 | 21,55 | -0,28% | +56,29% | 85,08 | 85,41 | -0,39% | +38,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)