Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-14 | 24,29 | 24,62 | -1,34% | 0,00% | 111,50 | 112,32 | -0,73% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-14 | 174,30 | 172,85 | +0,84% | +9,60% | 690,05 | 685,09 | +0,72% | -2,56% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-14 | 157,29 | 155,98 | +0,84% | +5,66% | 622,71 | 618,23 | +0,73% | -6,05% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-14 | 15,49 | 14,78 | +4,80% | 0,00% | 61,32 | 58,58 | +4,68% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-14 | 19,89 | 19,48 | +2,10% | 0,00% | 78,74 | 77,21 | +1,99% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-14 | 21,90 | 21,66 | +1,11% | 0,00% | 86,70 | 85,85 | +0,99% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-14 | 18,97 | 18,81 | +0,85% | 0,00% | 75,10 | 74,55 | +0,74% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-14 | 15,72 | 14,83 | +6,00% | 0,00% | 62,24 | 58,78 | +5,88% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-14 | 10,13 | 10,09 | +0,40% | 0,00% | 40,10 | 39,99 | +0,28% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-14 | 217,10 | 218,16 | -0,49% | +23,25% | 859,50 | 864,68 | -0,60% | +9,59% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-14 | 55,55 | 56,35 | -1,42% | +8,39% | 219,92 | 223,34 | -1,53% | -3,63% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-14 | 13,96 | 14,04 | -0,57% | -3,72% | 64,08 | 64,05 | +0,04% | +3,31% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-14 | 13,96 | 14,04 | -0,57% | -3,72% | 64,08 | 64,05 | +0,04% | +3,31% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-14 | 13,96 | 14,04 | -0,57% | -3,72% | 64,08 | 64,05 | +0,04% | +3,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)