Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-15 | 17,61 | 17,56 | +0,28% | 0,00% | 69,22 | 69,52 | -0,44% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-15 | 191,92 | 189,69 | +1,18% | +20,67% | 754,34 | 750,98 | +0,45% | +6,52% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-15 | 191,92 | 189,69 | +1,18% | +20,68% | 754,34 | 750,98 | +0,45% | +6,53% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-15 | 191,92 | 189,70 | +1,17% | +20,67% | 754,34 | 751,02 | +0,44% | +6,52% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-15 | 21,70 | 21,48 | +1,02% | +57,82% | 85,29 | 85,04 | +0,30% | +39,31% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-11-15 | 21,70 | 21,48 | +1,02% | +57,82% | 85,29 | 85,04 | +0,30% | +39,31% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-15 | 21,70 | 21,49 | +0,98% | +57,82% | 85,29 | 85,08 | +0,25% | +39,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)