Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-15 | 25,08 | 24,29 | +3,25% | 0,00% | 114,53 | 111,50 | +2,72% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-15 | 174,51 | 174,30 | +0,12% | +9,29% | 685,91 | 690,05 | -0,60% | -3,53% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-15 | 157,49 | 157,29 | +0,13% | +5,38% | 619,01 | 622,71 | -0,59% | -6,98% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-15 | 15,63 | 15,49 | +0,90% | 0,00% | 61,43 | 61,32 | +0,18% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-15 | 19,82 | 19,89 | -0,35% | 0,00% | 77,90 | 78,74 | -1,07% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-15 | 22,12 | 21,90 | +1,00% | 0,00% | 86,94 | 86,70 | +0,28% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-15 | 19,14 | 18,97 | +0,90% | 0,00% | 75,23 | 75,10 | +0,17% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-15 | 16,04 | 15,72 | +2,04% | 0,00% | 63,05 | 62,24 | +1,30% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-15 | 10,15 | 10,13 | +0,20% | 0,00% | 39,89 | 40,10 | -0,52% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-15 | 221,21 | 217,10 | +1,89% | +24,33% | 869,47 | 859,50 | +1,16% | +9,75% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-15 | 56,45 | 55,55 | +1,62% | +9,40% | 221,88 | 219,92 | +0,89% | -3,43% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-15 | 14,17 | 13,96 | +1,50% | -2,81% | 64,71 | 64,08 | +0,98% | +3,75% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-15 | 14,17 | 13,96 | +1,50% | -2,81% | 64,71 | 64,08 | +0,98% | +3,75% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-15 | 14,17 | 13,96 | +1,50% | -2,81% | 64,71 | 64,08 | +0,98% | +3,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)