Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-16 | 17,53 | 17,61 | -0,45% | 0,00% | 68,56 | 69,22 | -0,95% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-16 | 192,51 | 191,92 | +0,31% | +21,05% | 752,89 | 754,34 | -0,19% | +6,28% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-16 | 192,51 | 191,92 | +0,31% | +21,06% | 752,89 | 754,34 | -0,19% | +6,29% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-16 | 192,51 | 191,92 | +0,31% | +21,05% | 752,89 | 754,34 | -0,19% | +6,28% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-16 | 21,70 | 21,70 | 0,00% | +56,57% | 84,87 | 85,29 | -0,50% | +37,47% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-11-16 | 21,70 | 21,70 | 0,00% | +56,57% | 84,87 | 85,29 | -0,50% | +37,47% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-16 | 21,70 | 21,70 | 0,00% | +56,57% | 84,87 | 85,29 | -0,50% | +37,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)