Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-16 | 25,15 | 25,08 | +0,28% | 0,00% | 114,27 | 114,53 | -0,23% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-16 | 174,52 | 174,51 | +0,01% | +9,07% | 682,53 | 685,91 | -0,49% | -4,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-16 | 157,49 | 157,49 | 0,00% | +5,15% | 615,93 | 619,01 | -0,50% | -7,67% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-16 | 15,69 | 15,63 | +0,38% | 0,00% | 61,36 | 61,43 | -0,12% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-16 | 19,76 | 19,82 | -0,30% | 0,00% | 77,28 | 77,90 | -0,80% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-16 | 22,27 | 22,12 | +0,68% | 0,00% | 87,10 | 86,94 | +0,18% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-16 | 19,17 | 19,14 | +0,16% | 0,00% | 74,97 | 75,23 | -0,34% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-16 | 15,90 | 16,04 | -0,87% | 0,00% | 62,18 | 63,05 | -1,37% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-16 | 10,16 | 10,15 | +0,10% | 0,00% | 39,73 | 39,89 | -0,40% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-16 | 221,85 | 221,21 | +0,29% | +24,47% | 867,63 | 869,47 | -0,21% | +9,28% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-16 | 55,50 | 56,45 | -1,68% | +7,14% | 217,06 | 221,88 | -2,17% | -5,93% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-16 | 14,16 | 14,17 | -0,07% | -2,88% | 64,33 | 64,71 | -0,58% | +2,15% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-16 | 14,16 | 14,17 | -0,07% | -2,88% | 64,33 | 64,71 | -0,58% | +2,15% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-16 | 14,16 | 14,17 | -0,07% | -2,88% | 64,33 | 64,71 | -0,58% | +2,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)