Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-16 | 20,34 | 20,30 | +0,20% | 0,00% | 92,41 | 92,70 | -0,31% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-16 | 20,22 | 20,22 | 0,00% | 0,00% | 91,87 | 92,34 | -0,51% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-16 | 190,59 | 190,87 | -0,15% | +10,35% | 745,38 | 750,22 | -0,64% | -3,12% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-16 | 175,45 | 175,71 | -0,15% | +7,07% | 686,17 | 690,63 | -0,65% | -5,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-11-16 | 10,59 | 10,55 | +0,38% | +10,08% | 48,11 | 48,18 | -0,13% | +15,79% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-16 | 731,06 | 730,40 | +0,09% | +18,56% | 2859,10 | 2870,84 | -0,41% | +4,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)