Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-17 | 24,84 | 25,15 | -1,23% | 0,00% | 113,69 | 114,27 | -0,51% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-17 | 174,53 | 174,52 | +0,01% | +9,55% | 685,40 | 682,53 | +0,42% | -2,45% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-17 | 157,51 | 157,49 | +0,01% | +5,63% | 618,56 | 615,93 | +0,43% | -5,94% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-17 | 15,31 | 15,69 | -2,42% | 0,00% | 60,12 | 61,36 | -2,02% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-17 | 19,67 | 19,76 | -0,46% | 0,00% | 77,25 | 77,28 | -0,04% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-17 | 22,25 | 22,27 | -0,09% | 0,00% | 87,38 | 87,10 | +0,32% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-17 | 19,20 | 19,17 | +0,16% | 0,00% | 75,40 | 74,97 | +0,57% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-17 | 15,47 | 15,90 | -2,70% | 0,00% | 60,75 | 62,18 | -2,30% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-17 | 10,14 | 10,16 | -0,20% | 0,00% | 39,82 | 39,73 | +0,22% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-17 | 220,08 | 221,85 | -0,80% | +22,81% | 864,28 | 867,63 | -0,39% | +9,36% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-17 | 55,00 | 55,50 | -0,90% | +5,97% | 215,99 | 217,06 | -0,49% | -5,63% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-17 | 14,04 | 14,16 | -0,85% | -5,20% | 64,26 | 64,33 | -0,12% | +1,69% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-17 | 14,04 | 14,16 | -0,85% | -5,20% | 64,26 | 64,33 | -0,12% | +1,69% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-17 | 14,04 | 14,16 | -0,85% | -5,20% | 64,26 | 64,33 | -0,12% | +1,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)