Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-17 | 20,25 | 20,34 | -0,44% | 0,00% | 92,68 | 92,41 | +0,29% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-17 | 20,22 | 20,22 | 0,00% | 0,00% | 92,54 | 91,87 | +0,74% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-17 | 190,49 | 190,59 | -0,05% | +10,70% | 748,07 | 745,38 | +0,36% | -1,42% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-17 | 175,35 | 175,45 | -0,06% | +7,42% | 688,62 | 686,17 | +0,36% | -4,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-11-17 | 10,60 | 10,59 | +0,09% | +10,42% | 48,51 | 48,11 | +0,83% | +18,44% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-17 | 729,26 | 731,06 | -0,25% | +18,04% | 2863,88 | 2859,10 | +0,17% | +5,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)