Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2000-11-17 15,67 15,65 +0,13% 0,00% 71,72 71,10 +0,86% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2000-11-17 10,36 10,34 +0,19% 0,00% 47,42 46,98 +0,93% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2000-11-17 10,37 10,37 0,00% 0,00% 47,46 47,12 +0,74% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2000-11-17 36,20 36,20 0,00% 0,00% 165,68 164,47 +0,74% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2000-11-17 36,82 36,82 0,00% 0,00% 168,52 167,29 +0,74% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2000-11-17 401,03 400,64 +0,10% +2,06% 1574,88 1566,86 +0,51% -9,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2000-11-17 160,75 160,01 +0,46% 0,00% 735,72 726,99 +1,20% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2000-11-17 8,01 7,99 +0,25% 0,00% 36,66 36,30 +0,99% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2000-11-17 10,08 10,07 +0,10% 0,00% 46,13 45,75 +0,84% 0,00% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-17 1072,74 1071,70 +0,10% +9,69% 4212,76 4191,31 +0,51% -2,32% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2000-11-17 428,51 428,09 +0,10% +2,70% 1682,80 1674,22 +0,51% -8,55% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2000-11-17 586,71 586,71 0,00% +12,14% 2304,07 2294,56 +0,41% -0,14% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-17 530,01 529,65 +0,07% +7,52% 2081,40 2071,41 +0,48% -4,25% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2000-11-17 488,64 488,35 +0,06% -0,65% 1918,94 1909,89 +0,47% -11,53% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2000-11-17 354,37 354,37 0,00% +5,61% 1391,65 1385,91 +0,41% -5,95% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-17 513,38 513,51 -0,03% 0,00% 2016,09 2008,29 +0,39% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2000-11-17 499,00 499,13 -0,03% 0,00% 1959,62 1952,05 +0,39% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-17 10,35 10,33 +0,19% +12,99% 40,65 40,40 +0,61% +0,62% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-17 110,50 110,46 +0,04% +5,80% 433,94 432,00 +0,45% -5,78% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-17 57,96 57,74 +0,38% +14,12% 227,62 225,81 +0,80% +1,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2000-11-17 5,77 5,77 0,00% -8,70% 26,41 26,22 +0,74% -2,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2000-11-17 5,77 5,77 0,00% -8,70% 26,41 26,22 +0,74% -2,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2000-11-17 5,77 5,77 0,00% -8,70% 26,41 26,22 +0,74% -2,07% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2000-11-17 10,37 10,36 +0,10% +5,92% 47,46 47,07 +0,83% +13,62% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2000-11-17 10,37 10,36 +0,10% +6,03% 47,46 47,07 +0,83% +13,73% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2000-11-17 10,37 10,36 +0,10% +5,92% 47,46 47,07 +0,83% +13,62% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)