Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2000-11-17 | 17,01 | 17,06 | -0,29% | 0,00% | 66,80 | 66,72 | +0,12% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-17 | 17,16 | 17,24 | -0,46% | 0,00% | 67,39 | 67,42 | -0,05% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-17 | 5,65 | 5,62 | +0,53% | +18,20% | 22,19 | 21,98 | +0,95% | +5,26% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-17 | 10,46 | 10,42 | +0,38% | 0,00% | 41,08 | 40,75 | +0,80% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-17 | 6,48 | 6,51 | -0,46% | +39,66% | 25,45 | 25,46 | -0,05% | +24,36% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-17 | 11,63 | 11,69 | -0,51% | 0,00% | 45,67 | 45,72 | -0,10% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2000-11-18 | 86,04 | 86,04 | 0,00% | -13,68% | 393,27 | 393,79 | -0,13% | -7,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-17 | 4,38 | 4,42 | -0,90% | -19,63% | 20,05 | 20,08 | -0,18% | -13,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2000-11-17 | 4,38 | 4,42 | -0,90% | -19,63% | 20,05 | 20,08 | -0,18% | -13,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-17 | 4,10 | 4,14 | -0,97% | -19,61% | 18,76 | 18,81 | -0,24% | -13,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-17 | 8,29 | 8,37 | -0,96% | 0,00% | 32,56 | 32,73 | -0,55% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-17 | 8,29 | 8,37 | -0,96% | 0,00% | 32,56 | 32,73 | -0,55% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-17 | 8,36 | 8,44 | -0,95% | 0,00% | 32,83 | 33,01 | -0,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-17 | 10,14 | 10,16 | -0,20% | -2,22% | 46,41 | 46,16 | +0,54% | +4,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)