Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 12,70 | 12,70 | 0,00% | 0,00% | 49,67 | 49,87 | -0,41% | 0,00% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-20 | 20,17 | 20,25 | -0,40% | 0,00% | 92,19 | 92,68 | -0,53% | 0,00% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-20 | 20,22 | 20,22 | 0,00% | 0,00% | 92,42 | 92,54 | -0,13% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 188,94 | 190,49 | -0,81% | +9,44% | 738,94 | 748,07 | -1,22% | -2,06% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 173,93 | 175,35 | -0,81% | +6,20% | 680,24 | 688,62 | -1,22% | -4,96% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 201,57 | 204,01 | -1,20% | +8,28% | 788,34 | 801,17 | -1,60% | -3,09% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 187,49 | 189,76 | -1,20% | +5,63% | 733,27 | 745,21 | -1,60% | -5,47% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-11-20 | 10,59 | 10,60 | -0,09% | +10,66% | 48,40 | 48,51 | -0,23% | +20,62% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 729,70 | 729,26 | +0,06% | +17,89% | 2853,86 | 2863,88 | -0,35% | +5,50% | ||
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 10,27 | 10,26 | +0,10% | 0,00% | 40,17 | 40,29 | -0,31% | 0,00% |