Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-20 | 24,49 | 24,84 | -1,41% | 0,00% | 111,94 | 113,69 | -1,54% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 173,68 | 174,53 | -0,49% | +8,79% | 679,26 | 685,40 | -0,90% | -2,64% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 156,74 | 157,51 | -0,49% | +4,89% | 613,01 | 618,56 | -0,90% | -6,13% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 14,99 | 15,31 | -2,09% | 0,00% | 58,63 | 60,12 | -2,49% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 19,43 | 19,67 | -1,22% | 0,00% | 75,99 | 77,25 | -1,63% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 22,23 | 22,25 | -0,09% | 0,00% | 86,94 | 87,38 | -0,50% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 19,12 | 19,20 | -0,42% | 0,00% | 74,78 | 75,40 | -0,82% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 15,11 | 15,47 | -2,33% | 0,00% | 59,10 | 60,75 | -2,73% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 10,11 | 10,14 | -0,30% | 0,00% | 39,54 | 39,82 | -0,70% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 219,91 | 220,08 | -0,08% | +21,62% | 860,07 | 864,28 | -0,49% | +8,84% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 54,25 | 55,00 | -1,36% | +3,33% | 212,17 | 215,99 | -1,77% | -7,52% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-20 | 13,99 | 14,04 | -0,36% | -6,11% | 63,95 | 64,26 | -0,49% | +2,34% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-20 | 13,99 | 14,04 | -0,36% | -6,11% | 63,95 | 64,26 | -0,49% | +2,34% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-20 | 13,99 | 14,04 | -0,36% | -6,11% | 63,95 | 64,26 | -0,49% | +2,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)