Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 29,17 | 29,42 | -0,85% | 0,00% | 114,08 | 115,53 | -1,26% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-20 | 24,78 | 25,10 | -1,27% | 0,00% | 113,26 | 114,88 | -1,40% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 28,91 | 29,17 | -0,89% | +22,76% | 113,07 | 114,55 | -1,30% | +9,86% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 76,23 | 76,24 | -0,01% | 0,00% | 298,14 | 299,40 | -0,42% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-20 | 64,76 | 65,05 | -0,45% | 0,00% | 296,00 | 297,72 | -0,58% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 75,62 | 75,64 | -0,03% | 0,00% | 295,75 | 297,05 | -0,44% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 2000-11-20 | 547,60 | 558,07 | -1,88% | +7,38% | 2141,66 | 2191,60 | -2,28% | -3,90% | |
|
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 17,65 | 18,02 | -2,05% | 0,00% | 69,03 | 70,77 | -2,45% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 9,78 | 9,72 | +0,62% | +25,22% | 38,25 | 38,17 | +0,20% | +12,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 13,35 | 13,42 | -0,52% | +22,03% | 52,21 | 52,70 | -0,93% | +9,21% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 12,27 | 12,49 | -1,76% | +23,94% | 47,99 | 49,05 | -2,16% | +10,92% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 10,42 | 10,60 | -1,70% | 0,00% | 40,75 | 41,63 | -2,10% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 10,74 | 10,61 | +1,23% | 0,00% | 42,00 | 41,67 | +0,81% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 42,86 | 43,33 | -1,08% | +17,01% | 167,62 | 170,16 | -1,49% | +4,72% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 209,37 | 209,70 | -0,16% | +21,23% | 818,85 | 823,51 | -0,57% | +8,50% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 77,65 | 76,73 | +1,20% | +28,58% | 303,69 | 301,33 | +0,78% | +15,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 21,59 | 21,66 | -0,32% | +31,81% | 84,44 | 85,06 | -0,73% | +17,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 21,59 | 21,66 | -0,32% | +31,89% | 84,44 | 85,06 | -0,73% | +18,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 21,60 | 21,67 | -0,32% | +31,87% | 84,48 | 85,10 | -0,73% | +18,01% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 27,98 | 28,14 | -0,57% | +79,01% | 109,43 | 110,51 | -0,98% | +60,21% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 27,98 | 28,14 | -0,57% | +79,13% | 109,43 | 110,51 | -0,98% | +60,31% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 27,98 | 28,14 | -0,57% | +79,01% | 109,43 | 110,51 | -0,98% | +60,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)