Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 13,81 | 13,80 | +0,07% | 0,00% | 54,01 | 54,19 | -0,34% | 0,00% | ||
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 13,70 | 13,69 | +0,07% | 0,00% | 53,58 | 53,76 | -0,34% | 0,00% | ||
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 10,40 | 10,40 | 0,00% | 0,00% | 40,67 | 40,84 | -0,41% | 0,00% | ||
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 10,38 | 10,38 | 0,00% | 0,00% | 40,60 | 40,76 | -0,41% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 112,67 | 112,75 | -0,07% | +2,34% | 440,65 | 442,78 | -0,48% | -8,41% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 97,34 | 97,40 | -0,06% | -3,17% | 380,70 | 382,50 | -0,47% | -13,35% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 112,27 | 112,35 | -0,07% | 0,00% | 439,09 | 441,21 | -0,48% | 0,00% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2000-11-20 | 583,19 | 581,19 | +0,34% | +10,32% | 2665,64 | 2659,99 | +0,21% | +20,25% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2000-11-20 | 478,30 | 476,66 | +0,34% | +1,71% | 2186,21 | 2181,58 | +0,21% | +10,86% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 136,51 | 136,31 | +0,15% | +5,33% | 533,89 | 535,30 | -0,26% | -5,73% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 110,23 | 110,07 | +0,15% | -4,36% | 431,11 | 432,26 | -0,27% | -14,40% | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 6,08 | 6,09 | -0,16% | +3,23% | 23,78 | 23,92 | -0,57% | -7,62% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 104,96 | 104,82 | +0,13% | 0,00% | 410,50 | 411,64 | -0,28% | 0,00% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 6,03 | 6,03 | 0,00% | +3,79% | 23,58 | 23,68 | -0,41% | -7,12% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 6,03 | 6,03 | 0,00% | +3,79% | 23,58 | 23,68 | -0,41% | -7,12% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 6,04 | 6,03 | +0,17% | +3,96% | 23,62 | 23,68 | -0,24% | -6,96% | ||
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 9,75 | 9,75 | 0,00% | +2,42% | 38,13 | 38,29 | -0,41% | -8,34% | ||
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 9,75 | 9,75 | 0,00% | +2,52% | 38,13 | 38,29 | -0,41% | -8,25% | ||
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 9,76 | 9,76 | 0,00% | +2,52% | 38,17 | 38,33 | -0,41% | -8,25% |