Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-20 | 16,13 | 16,16 | -0,19% | 0,00% | 73,73 | 73,96 | -0,32% | 0,00% | ||
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-20 | 16,15 | 16,15 | 0,00% | 0,00% | 73,82 | 73,92 | -0,13% | 0,00% | ||
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-20 | 128,84 | 128,77 | +0,05% | 0,00% | 588,90 | 589,36 | -0,08% | 0,00% | ||
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-20 | 128,68 | 128,62 | +0,05% | 0,00% | 588,17 | 588,67 | -0,08% | 0,00% | ||
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 4,88 | 4,88 | 0,00% | +2,31% | 19,09 | 19,16 | -0,41% | -8,44% | ||
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 4,88 | 4,88 | 0,00% | +2,52% | 19,09 | 19,16 | -0,41% | -8,25% | ||
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2000-11-20 | 4,88 | 4,88 | 0,00% | +2,31% | 19,09 | 19,16 | -0,41% | -8,44% |