Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-21 | 12,58 | 12,70 | -0,94% | 0,00% | 48,87 | 49,67 | -1,60% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 20,03 | 20,17 | -0,69% | 0,00% | 91,65 | 92,19 | -0,59% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 20,22 | 20,22 | 0,00% | 0,00% | 92,51 | 92,42 | +0,10% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-21 | 189,54 | 188,94 | +0,32% | +9,79% | 736,36 | 738,94 | -0,35% | -2,40% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-21 | 174,48 | 173,93 | +0,32% | +6,53% | 677,86 | 680,24 | -0,35% | -5,29% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2000-11-21 | 202,41 | 201,57 | +0,42% | +8,73% | 786,36 | 788,34 | -0,25% | -3,34% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2000-11-21 | 188,27 | 187,49 | +0,42% | +6,07% | 731,43 | 733,27 | -0,25% | -5,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 10,58 | 10,59 | -0,09% | +10,55% | 48,41 | 48,40 | +0,01% | +20,62% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-21 | 727,43 | 729,70 | -0,31% | +17,52% | 2826,07 | 2853,86 | -0,97% | +4,48% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-21 | 10,27 | 10,27 | 0,00% | 0,00% | 39,90 | 40,17 | -0,66% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)