Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 9,48 | 9,60 | -1,25% | 0,00% | 43,37 | 43,88 | -1,15% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 9,40 | 9,52 | -1,26% | 0,00% | 43,01 | 43,51 | -1,16% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 14,99 | 14,99 | 0,00% | 0,00% | 68,59 | 68,52 | +0,10% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 15,33 | 15,33 | 0,00% | 0,00% | 70,14 | 70,07 | +0,10% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2000-11-21 | 13,22 | 13,45 | -1,71% | 0,00% | 86,07 | 87,56 | -1,69% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 18,85 | 19,13 | -1,46% | 0,00% | 86,25 | 87,44 | -1,36% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 19,53 | 19,53 | 0,00% | 0,00% | 89,36 | 89,27 | +0,10% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 35,47 | 35,76 | -0,81% | 0,00% | 162,29 | 163,45 | -0,71% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 37,06 | 37,06 | 0,00% | 0,00% | 169,56 | 169,39 | +0,10% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Growth Fund A2RF Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 11,87 | 12,19 | -2,63% | 0,00% | 54,31 | 55,72 | -2,53% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Growth Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 12,52 | 12,52 | 0,00% | 0,00% | 57,28 | 57,23 | +0,10% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Financials Fund A2RF Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 12,34 | 12,63 | -2,30% | 0,00% | 56,46 | 57,73 | -2,20% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2RF Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 5,05 | 5,08 | -0,59% | 0,00% | 23,11 | 23,22 | -0,49% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 5,01 | 5,04 | -0,60% | 0,00% | 22,92 | 23,04 | -0,49% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 9,03 | 9,15 | -1,31% | 0,00% | 41,32 | 41,82 | -1,21% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 8,96 | 9,08 | -1,32% | -6,57% | 41,00 | 41,50 | -1,22% | +1,94% | |
|
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-21 | 34,66 | 36,85 | -5,94% | 0,00% | 134,65 | 144,12 | -6,57% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 29,55 | 31,34 | -5,71% | 0,00% | 135,20 | 143,25 | -5,62% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Technology Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 33,93 | 33,93 | 0,00% | 0,00% | 155,24 | 155,09 | +0,10% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 10,64 | 10,56 | +0,76% | 0,00% | 48,68 | 48,27 | +0,86% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 8,41 | 8,36 | +0,60% | -13,92% | 38,48 | 38,21 | +0,70% | -6,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 32,49 | 32,59 | -0,31% | +8,44% | 148,66 | 148,96 | -0,21% | +18,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 17,99 | 18,04 | -0,28% | +7,98% | 82,31 | 82,46 | -0,18% | +17,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 7,12 | 7,23 | -1,52% | 0,00% | 32,58 | 33,05 | -1,42% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)