Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-21 | 16,84 | 17,09 | -1,46% | 0,00% | 65,42 | 66,84 | -2,12% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-21 | 189,42 | 191,29 | -0,98% | +17,27% | 735,90 | 748,13 | -1,64% | +4,26% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-21 | 189,42 | 191,29 | -0,98% | +17,27% | 735,90 | 748,13 | -1,64% | +4,26% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-21 | 189,42 | 191,29 | -0,98% | +17,27% | 735,90 | 748,13 | -1,64% | +4,26% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-21 | 21,33 | 21,54 | -0,97% | +47,31% | 82,87 | 84,24 | -1,63% | +30,96% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-11-21 | 21,33 | 21,54 | -0,97% | +47,41% | 82,87 | 84,24 | -1,63% | +31,05% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-21 | 21,33 | 21,55 | -1,02% | +47,31% | 82,87 | 84,28 | -1,68% | +30,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)