Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 23,80 | 24,49 | -2,82% | 0,00% | 108,89 | 111,94 | -2,72% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-21 | 174,08 | 173,68 | +0,23% | +9,04% | 676,30 | 679,26 | -0,44% | -3,07% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-21 | 157,10 | 156,74 | +0,23% | +5,13% | 610,33 | 613,01 | -0,44% | -6,54% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-21 | 15,00 | 14,99 | +0,07% | 0,00% | 58,27 | 58,63 | -0,60% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-21 | 19,31 | 19,43 | -0,62% | 0,00% | 75,02 | 75,99 | -1,28% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-21 | 22,36 | 22,23 | +0,58% | 0,00% | 86,87 | 86,94 | -0,08% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-21 | 19,23 | 19,12 | +0,58% | 0,00% | 74,71 | 74,78 | -0,09% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-21 | 15,08 | 15,11 | -0,20% | 0,00% | 58,59 | 59,10 | -0,86% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-21 | 10,14 | 10,11 | +0,30% | 0,00% | 39,39 | 39,54 | -0,37% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-21 | 218,48 | 219,91 | -0,65% | +20,83% | 848,79 | 860,07 | -1,31% | +7,42% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-21 | 53,55 | 54,25 | -1,29% | +2,00% | 208,04 | 212,17 | -1,95% | -9,32% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 13,82 | 13,99 | -1,22% | -7,25% | 63,23 | 63,95 | -1,12% | +1,20% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 13,82 | 13,99 | -1,22% | -7,25% | 63,23 | 63,95 | -1,12% | +1,20% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 13,82 | 13,99 | -1,22% | -7,25% | 63,23 | 63,95 | -1,12% | +1,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)