Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 11,99 | 12,01 | -0,17% | 0,00% | 54,86 | 54,90 | -0,07% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 11,91 | 11,91 | 0,00% | 0,00% | 54,49 | 54,44 | +0,10% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 5,72 | 5,67 | +0,88% | -8,19% | 26,17 | 25,92 | +0,98% | +0,18% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 7,73 | 7,72 | +0,13% | +7,96% | 35,37 | 35,29 | +0,23% | +17,80% | |
|
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 10,53 | 10,52 | +0,10% | 0,00% | 48,18 | 48,08 | +0,20% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-21 | 81,24 | 83,76 | -3,01% | 0,00% | 315,62 | 327,58 | -3,65% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-21 | 117,89 | 118,65 | -0,64% | 0,00% | 458,00 | 464,04 | -1,30% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 2000-11-21 | 29,15 | 29,50 | -1,19% | -13,50% | 113,25 | 115,37 | -1,84% | -23,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 4,31 | 4,30 | +0,23% | -22,06% | 19,72 | 19,65 | +0,33% | -14,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 4,31 | 4,30 | +0,23% | -21,92% | 19,72 | 19,65 | +0,33% | -14,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 7,53 | 7,45 | +1,07% | -20,99% | 34,45 | 34,05 | +1,18% | -13,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 7,61 | 7,53 | +1,06% | -21,22% | 34,82 | 34,42 | +1,16% | -14,05% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 8,72 | 8,61 | +1,28% | -12,10% | 39,90 | 39,35 | +1,38% | -4,09% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 10,27 | 10,21 | +0,59% | -1,72% | 46,99 | 46,67 | +0,69% | +7,23% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 12,13 | 12,13 | 0,00% | -36,66% | 55,50 | 55,44 | +0,10% | -30,89% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 10,27 | 10,21 | +0,59% | -1,72% | 46,99 | 46,67 | +0,69% | +7,23% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-21 | 12,13 | 12,13 | 0,00% | -36,66% | 55,50 | 55,44 | +0,10% | -30,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)