Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - akcji / uniwersalny (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji | PLN | 2000-11-22 | 116,57 | 117,55 | -0,83% | +5,01% | - | - | - | - |  |
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje | PLN | 2000-11-22 | 61,34 | 61,86 | -0,84% | +46,92% | - | - | - | - | |
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji | PLN | 2000-11-22 | 91,07 | 91,57 | -0,55% | +15,82% | - | - | - | - | |
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych | PLN | 2000-11-22 | 219,54 | 220,78 | -0,56% | +26,04% | - | - | - | - | |
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji | PLN | 2000-11-22 | 123,28 | 124,50 | -0,98% | +30,30% | - | - | - | - | |
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji | PLN | 2000-11-22 | 117,33 | 118,26 | -0,79% | +6,20% | - | - | - | - | |
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich | PLN | 2000-11-22 | 20,50 | 20,62 | -0,58% | +5,13% | - | - | - | - | |
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak | PLN | 2000-11-22 | 52,84 | 53,33 | -0,92% | +2,64% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji | PLN | 2000-11-22 | 123,63 | 124,66 | -0,83% | +25,88% | - | - | - | - | |
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich | PLN | 2000-11-22 | 12,88 | 12,94 | -0,46% | +32,37% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja | PLN | 2000-11-22 | 104,78 | 105,66 | -0,83% | +27,42% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)