Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2000-11-22 81,81 82,78 -1,17% 0,00% 373,77 378,75 -1,31% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2000-11-22 81,17 82,14 -1,18% 0,00% 370,85 375,82 -1,32% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2000-11-22 33,46 33,56 -0,30% +27,08% 152,87 153,55 -0,44% +37,30% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2000-11-22 33,46 33,56 -0,30% +27,13% 152,87 153,55 -0,44% +37,35% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2000-11-22 33,47 33,56 -0,27% +27,12% 152,92 153,55 -0,41% +37,34% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)