Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 16,35 | 16,84 | -2,91% | 0,00% | 63,54 | 65,42 | -2,88% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 187,16 | 189,42 | -1,19% | +16,54% | 727,32 | 735,90 | -1,17% | +3,84% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 187,16 | 189,42 | -1,19% | +16,55% | 727,32 | 735,90 | -1,17% | +3,85% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 187,16 | 189,42 | -1,19% | +16,54% | 727,32 | 735,90 | -1,17% | +3,84% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 20,94 | 21,33 | -1,83% | +45,42% | 81,37 | 82,87 | -1,80% | +29,58% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 20,94 | 21,33 | -1,83% | +45,52% | 81,37 | 82,87 | -1,80% | +29,67% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 20,95 | 21,33 | -1,78% | +45,49% | 81,41 | 82,87 | -1,75% | +29,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)