Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-22 | 23,49 | 23,80 | -1,30% | 0,00% | 107,32 | 108,89 | -1,45% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 173,20 | 174,08 | -0,51% | +8,87% | 673,07 | 676,30 | -0,48% | -2,99% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 156,30 | 157,10 | -0,51% | +4,96% | 607,40 | 610,33 | -0,48% | -6,47% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 14,57 | 15,00 | -2,87% | 0,00% | 56,62 | 58,27 | -2,84% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 19,11 | 19,31 | -1,04% | 0,00% | 74,26 | 75,02 | -1,01% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 22,33 | 22,36 | -0,13% | 0,00% | 86,78 | 86,87 | -0,11% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 19,25 | 19,23 | +0,10% | 0,00% | 74,81 | 74,71 | +0,13% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 14,77 | 15,08 | -2,06% | 0,00% | 57,40 | 58,59 | -2,03% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 10,09 | 10,14 | -0,49% | 0,00% | 39,21 | 39,39 | -0,46% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 218,45 | 218,48 | -0,01% | +20,94% | 848,92 | 848,79 | +0,01% | +7,77% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 53,80 | 53,55 | +0,47% | +0,84% | 209,07 | 208,04 | +0,50% | -10,14% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-22 | 13,75 | 13,82 | -0,51% | -7,72% | 62,82 | 63,23 | -0,65% | -0,30% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-22 | 13,75 | 13,82 | -0,51% | -7,72% | 62,82 | 63,23 | -0,65% | -0,30% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-22 | 13,75 | 13,82 | -0,51% | -7,72% | 62,82 | 63,23 | -0,65% | -0,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)