Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-22 13,83 13,81 +0,14% 0,00% 53,74 53,65 +0,17% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-22 13,72 13,70 +0,15% 0,00% 53,32 53,22 +0,17% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-22 10,41 10,40 +0,10% 0,00% 40,45 40,40 +0,12% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-22 10,39 10,39 0,00% 0,00% 40,38 40,37 +0,03% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2000-11-22 112,67 112,69 -0,02% +2,53% 437,85 437,80 +0,01% -8,64% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2000-11-22 97,33 97,35 -0,02% -3,00% 378,23 378,20 +0,01% -13,56% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2000-11-22 112,26 112,29 -0,03% 0,00% 436,25 436,25 0,00% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2000-11-22 582,59 584,72 -0,36% +10,13% 2661,74 2675,33 -0,51% +18,98% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2000-11-22 477,82 479,56 -0,36% +1,53% 2183,06 2194,18 -0,51% +9,69% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-22 136,89 136,51 +0,28% +5,71% 531,97 530,34 +0,31% -5,81% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2000-11-22 110,54 110,23 +0,28% -4,01% 429,57 428,24 +0,31% -14,47% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-22 6,09 6,09 0,00% +3,57% 23,67 23,66 +0,03% -7,71% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-22 105,84 105,35 +0,47% 0,00% 411,31 409,29 +0,49% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2000-11-22 6,04 6,03 +0,17% +4,32% 23,47 23,43 +0,19% -7,04% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-11-22 6,04 6,03 +0,17% +4,14% 23,47 23,43 +0,19% -7,20% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-11-22 6,05 6,04 +0,17% +4,31% 23,51 23,47 +0,19% -7,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-11-22 9,76 9,76 0,00% +2,85% 37,93 37,92 +0,03% -8,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2000-11-22 9,76 9,76 0,00% +2,85% 37,93 37,92 +0,03% -8,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-11-22 9,76 9,76 0,00% +2,85% 37,93 37,92 +0,03% -8,36% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)