Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-22 | 15,69 | 15,68 | +0,06% | 0,00% | 71,68 | 71,74 | -0,08% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-22 | 10,35 | 10,35 | 0,00% | 0,00% | 47,29 | 47,36 | -0,14% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-22 | 10,37 | 10,37 | 0,00% | 0,00% | 47,38 | 47,45 | -0,14% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-22 | 36,20 | 36,20 | 0,00% | 0,00% | 165,39 | 165,63 | -0,14% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-22 | 36,82 | 36,82 | 0,00% | 0,00% | 168,22 | 168,47 | -0,14% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 403,87 | 402,33 | +0,38% | +3,23% | 1569,48 | 1563,05 | +0,41% | -8,02% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) | USD | 2000-11-22 | 162,18 | 162,84 | -0,41% | 0,00% | 740,97 | 745,06 | -0,55% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-22 | 8,00 | 8,00 | 0,00% | 0,00% | 36,55 | 36,60 | -0,14% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) | USD | 2000-11-22 | 10,07 | 10,07 | 0,00% | 0,00% | 46,01 | 46,07 | -0,14% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 1080,49 | 1075,74 | +0,44% | +11,16% | 4198,89 | 4179,25 | +0,47% | -0,95% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 431,60 | 429,71 | +0,44% | +4,07% | 1677,24 | 1669,42 | +0,47% | -7,27% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 2000-11-22 | 591,52 | 587,87 | +0,62% | +13,19% | 2298,71 | 2283,88 | +0,65% | +0,87% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 532,29 | 530,77 | +0,29% | +8,31% | 2068,53 | 2062,04 | +0,31% | -3,48% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 490,00 | 489,04 | +0,20% | -0,26% | 1904,19 | 1899,92 | +0,22% | -11,13% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 2000-11-22 | 357,38 | 355,05 | +0,66% | +6,61% | 1388,81 | 1379,37 | +0,68% | -5,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 514,11 | 513,86 | +0,05% | 0,00% | 1997,88 | 1996,35 | +0,08% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 499,71 | 499,47 | +0,05% | 0,00% | 1941,92 | 1940,44 | +0,08% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 10,42 | 10,37 | +0,48% | +13,76% | 40,49 | 40,29 | +0,51% | +1,37% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 110,58 | 110,56 | +0,02% | +5,87% | 429,73 | 429,53 | +0,05% | -5,66% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 58,25 | 58,15 | +0,17% | +15,26% | 226,37 | 225,91 | +0,20% | +2,70% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-22 | 5,74 | 5,74 | 0,00% | -8,31% | 26,22 | 26,26 | -0,14% | -0,93% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-22 | 5,74 | 5,74 | 0,00% | -8,31% | 26,22 | 26,26 | -0,14% | -0,93% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 2000-11-22 | 5,74 | 5,74 | 0,00% | -8,16% | 26,22 | 26,26 | -0,14% | -0,78% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-22 | 10,37 | 10,36 | +0,10% | +6,25% | 47,38 | 47,40 | -0,05% | +14,79% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 2000-11-22 | 10,37 | 10,36 | +0,10% | +6,25% | 47,38 | 47,40 | -0,05% | +14,79% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-22 | 10,37 | 10,36 | +0,10% | +6,25% | 47,38 | 47,40 | -0,05% | +14,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)