Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 17,08 | 17,30 | -1,27% | 0,00% | 66,37 | 67,21 | -1,24% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 16,66 | 16,90 | -1,42% | 0,00% | 64,74 | 65,66 | -1,39% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 5,54 | 5,68 | -2,46% | +11,47% | 21,53 | 22,07 | -2,44% | -0,67% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 10,27 | 10,53 | -2,47% | 0,00% | 39,91 | 40,91 | -2,44% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 6,60 | 6,60 | 0,00% | +41,94% | 25,65 | 25,64 | +0,03% | +26,48% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 11,86 | 11,86 | 0,00% | 0,00% | 46,09 | 46,08 | +0,03% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2000-11-22 | 82,21 | 84,13 | -2,28% | -18,36% | 375,60 | 384,93 | -2,42% | -11,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-22 | 4,24 | 4,28 | -0,93% | -23,60% | 19,37 | 19,58 | -1,08% | -17,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2000-11-22 | 4,24 | 4,28 | -0,93% | -23,47% | 19,37 | 19,58 | -1,08% | -17,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-22 | 3,97 | 4,01 | -1,00% | -23,51% | 18,14 | 18,35 | -1,14% | -17,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 7,87 | 8,00 | -1,62% | 0,00% | 30,58 | 31,08 | -1,60% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 7,87 | 8,00 | -1,62% | 0,00% | 30,58 | 31,08 | -1,60% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 7,93 | 8,07 | -1,73% | 0,00% | 30,82 | 31,35 | -1,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-22 | 10,11 | 10,27 | -1,56% | -5,16% | 46,19 | 46,99 | -1,70% | +2,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)